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Ejemplo 1
Supongamos que desea comprar un bono corporativo semestral (Compounding Frequency =
Semi-annual) que vence el 12/15/2006 (d2) para que sea liquidado el 6/1/2004 (d1). El bono
se basa en un método de cálculo de días de 30/360 (Days in Year = 360 days) con una tasa
de cupón (CPN) de 3%. El bono será amortizado al 100% de su valor a la par (RDV). Para
una rentabilidad al vencimiento (YLD) de 4%, calcule el precio del bono ([PRC]) y el interés
acumulado (INT).
• Antes de realizar el cálculo, deberá usar la lengüeta [Format] para cambiar el ajuste [Bond
Interval] a "Date", y el ajuste [Compounding Frequency] a "Semi-annual".
• También puede mirar la barra de estado para ver si los ajustes son correctos. Si no lo son,
toque los ajustes de la barra de estado para cambiarlos por los correctos.
15-10-2
Cálculo de bonos
20060301
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